¿Cómo conciliar extractos de cuenta en QuickBooks

Mientras que la conciliación de una cuenta bancaria no suele ser un trabajo divertido o interesante, sin embargo es una tarea importante mensual. Los bancos pueden hacer y hacen errores, los empleados hacen que los errores de entrada de datos y protocolos de seguridad requieren un seguimiento coherente de cuentas. La conciliación de los extractos de cuenta en QuickBooks no es difícil y es una tarea que puede lograr con un mínimo de tiempo y frustración. Si se presentan problemas, QuickBooks tiene características que le ayudan a localizar y corregir el error.

Instrucciones

1 Seleccione la "Banca" pestaña del menú principal de QuickBooks y luego seleccione "Conciliar" para abrir la ventana "Comenzar la Reconciliación".

2 Seleccione la cuenta bancaria que desea conciliar de la lista desplegable, introduzca la fecha del estado de la cuenta bancaria y verificar el saldo inicial en su estado es el mismo que en la pantalla de reconciliación. Introduzca el saldo final de su declaración y los posibles servicios o intereses devengados en la cuenta bancaria. Seleccione "Continuar" para la ventana "Conciliar".

3 Emparejar y para marcar los depósitos, cheques, pagos y honorarios. Haga doble clic en las entradas incorrectas para editar la transacción en el registro de cuenta QuickBooks y seleccionar "Volver a conciliar" cuando haya terminado. Si se olvida de introducir una transacción, seleccione el botón de "registro de cheques", añada la transacción en sus QuickBooks registrar y luego regresar para completar la reconciliación.

4 Cuando la reconciliación es completa y el importe de la diferencia en la esquina inferior derecha de la pantalla es cero, la ventana "Seleccionar informe de conciliación" se abrirá. Puede optar por mostrar, imprimir o visualizar e imprimir el informe. Si no desea un informe de conciliación, haga clic en el botón "Cerrar" sin hacer una selección.

Consejos y advertencias

• Si las cantidades que comienzan no coinciden, crear un informe de discrepancia reconciliación para localizar el error. Presione el botón "Localizar discrepancias", seleccione la cuenta bancaria correcta y pulse el botón "informe de discrepancia". Introduce las fechas apropiadas para ver el informe. Hacer los cambios necesarios en el registro de cuenta y luego proceder con la reconciliación.
• Por razones de seguridad, es una buena idea asignar funciones a un individuo específico no es responsable de la emisión de cheques o de hacer pagos a la cuenta.
• No continúe con la reconciliación si las cantidades que comienzan no coinciden.