Tecnología

Inicio

¿Cómo conciliar en Quicken

¿Cómo conciliar en Quicken


La conciliación de sus cuentas financieras garantiza la exactitud de su información financiera. Va a encontrar errores y ser capaces de rastrear de nuevo a su fuente. A veces, la fuente puede ser usted. Tal vez has cometido un error de entrada de datos. De vez en cuando, su institución financiera puede cometer un error que le han costado dinero si no lo hubiéramos detectado. Conciliaciones también asegurar la exactitud de sus datos financieros cuando se utiliza en la presentación de una declaración de impuestos. Puede utilizar Quicken para realizar conciliaciones con rapidez y precisión.

Instrucciones

1 Ir a "Herramientas" en el menú superior y seleccione "Conciliar una cuenta" para abrir el cuadro de diálogo "Elegir Conciliar cuenta".

2 Haga clic en la flecha situada junto a "Cuenta" en el cuadro de diálogo "Elegir Cuenta Conciliar" y seleccione la cuenta que desea conciliar desde el menú desplegable. Haga clic en el botón "Aceptar" cuando haya terminado para abrir el cuadro de diálogo "Resumen de la Declaración".

3 Ingrese la información solicitada en el cuadro de diálogo "Resumen de la Declaración" y haga clic en el botón "Aceptar" cuando haya terminado para abrir la ventana "Resumen de la Declaración".

4 Ponga los controles al lado de todas las transacciones que responden a las transacciones en su estado financiero haciendo clic en la ventana "Resumen de la Declaración".

5 Verificar cualquier inconsistencia que encuentre tirando de la documentación original de la transacción. Si la documentación original coincide con su transacción, estás en lo correcto. Si coincide con su estado financiero, la institución financiera es correcta. La documentación puede ser un recibo o factura.

6 Editar una transacción haciendo doble clic en él para editarlo en la pestaña de "Banca". Haga clic en la cantidad de cambiar, hacer el cambio y haga clic en la tecla "Enter" mientras mantiene pulsada la tecla "Ctrl" ( "Ctrl" y "Enter") para entrar en la transacción.

7 Haga clic en el botón "Declaración Resumen" en la esquina inferior derecha de la pestaña "Banca" para volver a la ventana "Resumen de la Declaración".

8 Haga clic en la marca de verificación junto a las transacciones que coinciden restantes en la ventana "Resumen de la Declaración".

9 Revisar el cuadro de "diferencia" en la esquina inferior izquierda de la ventana "Resumen de la Declaración" para asegurarse de que es cero. Si es así, usted ha reconciliado con éxito su cuenta. Omitir los dos pasos. Si se trata de otra cosa que no sea cero, solucionar problemas de la reconciliación.

10 Compruebe que el balance de apertura, balance de cierre y todas las transacciones usted marcó en Quicken corresponden a su estado financiero. Compruebe que ha contabilizado todas las transacciones. Si todas las transacciones coinciden, la "diferencia" será igual a cero. Si la diferencia de que no desea para buscar restos, introduzca una entrada "Ajuste del equilibrio" en el registro. De lo contrario, vaya al paso 12.

11 Haga clic en el botón "Finalizar" para abrir el cuadro de diálogo "Ajustar la balanza". Quicken añadirá un asiento de ajuste para el registro de la diferencia. Haga clic en el botón "Ajustar" para entrar en el asiento de ajuste y abra el cuadro "La reconciliación completa". Omita el paso siguiente.

12 Haga clic en el botón "Finalizar" para abrir el cuadro de diálogo "La reconciliación completa".

13 Haga clic en el botón "Sí" en el cuadro "La reconciliación completa" para abrir el cuadro de diálogo "Configuración del informe de conciliación", que es el primer paso para imprimir un informe de conciliación.

14 Complete la información solicitada en el "Informe de reconciliación Configuración" y haga clic en el botón "Aceptar" cuando haya terminado para abrir el cuadro de diálogo "Imprimir".

15 Complete la información solicitada y haga clic en el botón "Imprimir" en el cuadro de diálogo "Imprimir" para imprimir el informe.

Consejos y advertencias

  • Si una institución financiera comete un error en una transacción, en general, una llamada de teléfono a su línea de servicio al cliente resolverá el problema.

Artículos relacionados