Cómo utilizar Excel para cuadrar las cuentas de GL

conciliación mensual de las cuentas del balance es la única manera de garantizar que los datos financieros de una empresa se registra correctamente en los libros de contabilidad. Balance de conciliación de cuentas hoja protege a una empresa de los errores de información sobre los estados financieros de las empresas, que pueden conducir a errores en la preparación de declaración de impuestos de la empresa. Muchos contadores crear hojas de cálculo de Microsoft Excel para ayudar con la conciliación de libro mayor (GL) es responsable de la documentación externa.

Instrucciones

1 Escriba el nombre de la cuenta de mayor y el número de cuenta del libro mayor en la parte superior de la hoja de cálculo Excel. Puede escribir ambos nombres y números directamente en las celdas en Excel y el software formatear correctamente las entradas.

2 Introduzca el mes y el año de reconciliarse debajo del nombre y número de GL.

3 Tipo "Balance final por GL" en la primera columna de la hoja de cálculo de un par de líneas por debajo de la cabecera.

4 Introduzca la cantidad que termina contenida en la cuenta de mayor en la segunda columna de la hoja de cálculo en la misma línea que la etiqueta "Balance final por GL".

5 Tipo "Balance final por (documento de origen)" en la primera columna de la hoja de cálculo debajo de la fila que contiene "Balance final por GL." Ejemplos de documentos fuente incluyen los reportes de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y los informes listados de activos.

6 Introduzca el saldo final por el documento de origen de esa cuenta del libro mayor en la segunda columna de la hoja de cálculo en la misma línea que el "saldo final por (documento de origen)" etiqueta.

7 Tipo de "diferencia" en la siguiente línea en la primera columna.

8 Crear un cálculo en la segunda columna junto a la etiqueta "diferencia" que resta el documento total de la fuente del saldo del libro mayor que termina. Esta es la cantidad que necesita ser reconciliada.

9 Crear una sección debajo del umbral de diferencia se llama "elementos de conciliación."

10 Anote cada artículo creando una diferencia de conciliación en la sección de partidas en conciliación. Incluir una explicación de cada elemento y el importe de la partida. Un ejemplo de una partida de conciliación puede ser un pago a cuenta que se contabiliza en la cuenta bancaria, pero no se contabiliza en la cuenta del cliente.

11 Crear un cálculo al final de la sección de partidas de conciliación que asciende a la cantidad de elementos de conciliación. Cuando los elementos de conciliación total es igual al total de "diferencia", luego de haber conciliado adecuadamente la cuenta.

Consejos y advertencias

• Lo mejor es hacer cuentas GL antes de cerrar el mes de facturación para que pueda hacer las correcciones necesarias a los datos contables en el mes correspondiente.
• Si no está seguro de cómo crear hojas de cálculo en Excel reconciliación, considere contratar a un profesional de la contabilidad para ayudarle con puesta en marcha.