¿Cómo conciliar una cuenta de cheques en Excel

Mantenerse en la cima de sus cuentas bancarias es una parte importante del funcionamiento de un negocio exitoso. Pero la conciliación de su cuenta de cheques puede sentirse como una forma tediosa para pasar el tiempo. Pero merece la pena, y no es tan difícil como parece. Uso de Excel puede acelerar el proceso y tomar todos los dolores de cabeza de matemáticas fuera de la foto.

Instrucciones

1 Abra una nueva hoja de cálculo de Excel y guardarlo con un nombre apropiado. La primera fila de la hoja de cálculo debe ser el nombre de la cuenta y el intervalo de fechas que ha seleccionado para conciliar. Escriba en. Deja una fila en blanco y proceder al siguiente paso.

2 Poner el título "Balance del talonario de cheques" en la columna A y la cantidad de su saldo actual (de su registro de cheques) en la columna B. En la fila siguiente, poner el título "Balance Banco" en la columna A y la cantidad de su saldo actual ( de su estado de cuenta) en la columna B.

3 Compare su declaración a su registro de cheques. Ponga una marca al lado de cada artículo en su registro que también aparece en su declaración. Cuando haya terminado, tenga en cuenta todos los elementos de su registro que no se comprueban fuera. Estos elementos son "Sobresaliente".

4 Introducir todos sus elementos destacados en la hoja de cálculo. Usando una fila para cada elemento, poner la descripción en la columna A y la cantidad en la columna B.

5 En el siguiente tipo de fila en el título "Total Pendientes Items" en la columna A y la fórmula para sumar las cantidades "Sobresaliente artículo" en la columna B.

6 En el siguiente tipo de fila en el título "Balance Ajustado" en la columna A y la fórmula para sustraer sus "Elementos total pendiente" de su "saldo bancario" en la columna B. Si ha introducido todo correctamente, el "saldo ajustado" debería que coincida con su "saldo bancario" y ha reconciliado con éxito su cuenta de cheques.

Consejos y advertencias

• Puede volver a utilizar esta hoja de cálculo cada vez que necesite para conciliar su cuenta de cheques. Sólo tienes que escribir en las nuevas cantidades, eliminar viejos temas pendientes y agregar elementos sobresalientes actuales.
• No olvide guardar su trabajo con frecuencia. Esto le impedirá tener que empezar de nuevo si experimenta dificultades técnicas.
• Vea la sección Recursos adicionales a continuación para obtener más consejos y ayudar en el seguimiento y análisis de negocio.
• Si usted no puede grabar todas las transacciones en su registro, será extremadamente difícil y requiere mucho tiempo para conciliar su cuenta.
• Siempre mantenga un archivo de copia de seguridad en caso de que algo pasa con el original.