Cómo ajustar los saldos de tarjetas de crédito real en QuickBooks

Aunque el uso de QuickBooks para controlar y administrar los saldos de tarjetas de crédito hace que la entrada o errores de omisión menos probables de datos, aún pueden ocurrir de vez en cuando. Las razones para esto incluyen los errores de entrada manual de datos, errores en la descarga de las transacciones con tarjetas de crédito que dan lugar a las entradas duplicadas o faltantes, o el balance ajustes relacionados con la mercancía no graba. Ajustar los saldos de tarjetas de crédito a real en QuickBooks en el momento de conciliar la cuenta, ya sea al permitir QuickBooks para completar el ajuste o al hacer el ajuste a ti mismo.

Instrucciones

Ajuste el Balance de reales utilizando Discrepancia informe de conciliación

1 Seleccione la pestaña de "Banca" en el menú principal de QuickBooks, a continuación, seleccione "Conciliar" para abrir la ventana "Comenzar la Reconciliación". Seleccione la cuenta de tarjeta de crédito que desea conciliar de la lista "Cuenta" desplegable.

2 Verificar el saldo inicial coincide con el importe en su tarjeta de crédito. Si no es así, ejecutar un informe "La reconciliación Discrepancia" haciendo clic en el botón de "solucionar discrepancias" en la parte inferior derecha de la ventana, a continuación, seleccione "Discrepancia Report". Este informe mostrará las transacciones limpiado con cantidades que han cambiado desde la última reconciliación, como una transacción previamente reconciliada que ahora aparece sin declarar, o una transacción que ahora muestra una cantidad diferente de la cantidad eliminada.

3 Abra el registro de tarjeta de crédito seleccionando la pestaña "Banca" en el menú principal de QuickBooks, a continuación, haga clic en "uso Registro", y elija la cuenta de la tarjeta de crédito de la lista desplegable. La interfaz de registro de tarjeta de crédito es lo mismo que un registro de cuenta de cheques y es donde las transacciones de tarjetas de crédito de registro para incluir la fecha, proveedor, cantidad de la carga, la cuenta que está vinculando la compra de, por ejemplo, equipos de oficina, y los pagos a su cuenta. Identificar y resolver la situación de la operación o la cantidad para ajustar el balance incorrecto.

4 Seleccione "Reiniciar Reconciliación" para volver a la ventana Reconciliación.

Ajuste el Balance de reales utilizando la ventana de ajuste Conciliar

5 Haga clic en "Reconciliar ahora" de la ventana de Reconciliación para abrir la ventana "Ajuste Conciliar".

6 Haga clic en el botón "Enter Ajuste" para instruir a QuickBooks para hacer una entrada de diario general a una cuenta de gastos Las discrepancias de conciliación de la diferencia entre el saldo de la cuenta de registro y el saldo de la cuenta de tarjeta de crédito.

7 Seleccionar e imprimir un informe de reconciliación opcional.

Ajuste el Balance al real por Cómo hacer ajustes manuales

8 Abre la "Ventana de Reconciliación" y comenzar la conciliación.

9 Seleccione una transacción en el registro que no es el mismo que en la declaración y haga clic en el "Ir a" botón en la parte derecha de la ventana para abrir e ir a la transacción en el registro de cuenta QuickBooks.

10 Ajustar la transacción para que coincida con la declaración, a continuación, seleccione "Return to Conciliar" para volver a la "Ventana de Reconciliación" y continuar con la conciliación de la cuenta.

Consejos y advertencias

• Si la discrepancia se debe a una transacción duplicado, eliminarlo para corregir y ajustar el balance de real.
• QuickBooks no recomienda el uso de la ventana "Ajuste Conciliar" para ajustar los saldos de tarjetas de crédito a real, a menos que la discrepancia es una pequeña cantidad que se siente no vale la pena corregir.