Cómo importar un extracto de cuenta en QuickBooks

Muchos bancos ofrecen ahora para exportar declaraciones y se publican las transacciones en un archivo .QBO que las QuickBooks programa de contabilidad de negocios pueden importar en sus cuentas de la empresa, ya sea en un PC o un Mac. El archivo de estado de cuenta en línea de QuickBooks mostrará una lista de las transacciones de pago y depósito descargados, incluyendo las fechas y los beneficiarios de los cheques y pagos con tarjeta de débito. La actualización de su registro banco QuickBooks es entonces una simple cuestión de comparar las transacciones importadas a lo que has grabado, y la transferencia de las operaciones que faltan en el registro.

Instrucciones

1 Haga clic en la opción de menú "Banca" en QuickBooks mientras está en línea, y en la lista desplegable que aparece, ver si aparece su institución financiera. También se puede consultar la página web de su banco directamente para descubrir si tiene una función de exportación que se guarda como un archivo .QBO.

2 Descargar sus transacciones del banco, por lo general durante un período determinado de fechas.

3 Abra el archivo de compañía en QuickBooks. Bajo el menú "Archivo", seleccione "Importar" y luego en la nueva ventana, seleccione "A partir de Web Connect." Busque el archivo en la nueva ventana y haga clic en "Abrir". Se abre una ventana que muestra las transacciones descargadas.

4 Seleccione la cuenta en la lista desplegable que coincida con el registro que está utilizando, más probable es que la comprobación. La lista en la ventana de transacciones descargado muestra los elementos que coincidan con lo que ya se ha grabado en su registro, así como las operaciones que el programa no puede coincidir con cualquiera de las entradas actuales de su registro.

5 Confirmar que una transacción que no coincide de forma automática no es un duplicado. Las fechas pueden ser diferentes de cuando se escribe el cheque y cuando se borra el banco. También comprobar si hay errores en ninguna entrada manual que haya realizado su registro. Para entradas cargadas que son duplicados, seleccione la entrada y haga clic en el botón "Match" para forzar el software para que coincida con la transacción. Si eso no funciona, haga clic en el botón de eliminar. Para entradas cargadas que no son duplicados, seleccione la entrada y haga clic en "Añadir en inscribir." La entrada se agrega a su registro de cheques, y la entrada descargado ahora está marcado como emparejado.

6 Editar la transacción como sea necesario en su registro para adjuntarlo a un gasto o ingreso en cuenta específica, y para que coincida con los nombres de los clientes o proveedores en lo que usted ha enumerado en el archivo de compañía QuickBooks.

7 Repita hasta que las transacciones sólo se emparejaron se dejan en la ventana de transacciones descargado. Consultar el saldo para ver si coincide con su saldo bancario, a excepción de las operaciones pendientes. Cuando los saldos de su registro, cierre la ventana de descarga. Ha terminado.