¿Cómo hacer la conciliación bancaria en SAP

El proceso de conciliación bancaria SAP permite a un usuario para conciliar tránsitos en efectivo todos los días de la jornada anterior. Este proceso puede ser utilizado para comparar los saldos en cuentas mostrado por el sistema con los saldos en cuentas reales, o comparar los registros contra los libros mayores y otros datos. El proceso puede llevarse a cabo en un número de formatos de extractos de cuenta, aunque por lo general es el formato BAI, el formato de estado de cuenta bancaria más popular en los EE.UU. Por lo general, los procesos de conciliación bancaria SAP se llevan a cabo al final del mes, pero puede iniciarse en cualquier tiempo, siempre y cuando se borra la declaración anterior.

Instrucciones

Crear un archivo de BAI

1 Acceda a la transacción mediante la apertura de "Herramientas". Seleccione la opción "ABAP Workbench" y vaya a "Desarrollo", a continuación, seleccione la opción "Editor ABAP."

2 Introduzca los detalles necesarios para su empresa con la función "Editor ABAP". El "Nombre del campo", "Programa", "Descripción" y "Valores de acción" campos deben ser llenados. Seleccione el símbolo verde "tick" para continuar.

3 Seleccione la opción "Datos de Prueba General de Cuentas BAI y crear partidas abiertas" pantalla que aparece. Rellene la lista e introduzca los valores deseados. Haga clic en las pequeñas cajas al lado de "EOD", "Generar elementos", "Última w / Dif", "datos bancarios", "con la Ref. Datos", "XBLNR", "Generar elementos" y "específico". Todos estos campos aparecen en el orden cronológico descrito y se confirman mediante un símbolo "tick", una vez seleccionado.

Rellene el resto de la información con sus datos elegidos --- es decir, "EOD Nombre de archivo" puede ser "RECON1." Asegúrese de seleccionar cualquier fecha como la fecha de ayer.

4 Haga clic en la flecha verde para continuar. Su archivo BAI debe mostrarse y se guarda en SAP. Este archivo BAI puestos de los artículos seleccionados en uno de los nueve cuentas de compensación para su cuenta principal.

Extracto bancario de reconciliación

5 Acceder a este proceso mediante la selección de "contabilidad", a continuación, seleccionar "Gestión financiera" en el menú desplegable. Seleccione "Bancos", vaya a "Input", vaya a "Extracto de cuenta" y seleccione "Importar".

6 Abra la pantalla "Estados de cuenta bancaria" y seleccione el archivo BAI. Seleccione "Importar datos" de la lista y desactive la opción "Subir la estación de trabajo." Escriba el nombre del archivo de expresión en el campo "Declaración de archivos" de la etapa anterior y seleccione los campos "Declaración de impresión Banco", "Imprimir Difusión Log" y "Estadísticas de impr".

7 Seleccione la flecha verde para continuar. SAP debería mostrar ahora el estado de cuenta creada en la sección anterior --- --- BAI el archivo y ahora se ha aclarado estos artículos a la cuenta maestra.

Consejos y advertencias

• Usted ya debe tener "Bank House", "EDI socio perfil", "Símbolos de la cuenta" y "Normas de Publicación" configurados en SAP con anterioridad (ver Recursos).
• Debe eliminar la cuenta de BAI anterior antes de realizar una nueva conciliación bancaria.