Cómo utilizar Excel para un ACH

Puede mantener los registros de sus pagos de compensación automatizada House, también conocido como el depósito directo, en Excel. La Asociación Nacional de Cámaras de Compensación controla las reglas para las transacciones ACH, que se procesan por lotes transacciones financieras entre los bancos y otras instituciones financieras. El depósito directo y domiciliación bancaria son las aplicaciones más comunes del sistema ACH. Con el fin de utilizar Excel para ACH es necesario tener los datos formateados de acuerdo con las normas NACHA, utilice una herramienta de formato ACH y tienen una cuenta ACH activo en una institución financiera calificada.

Instrucciones

1 Escriba los siguientes títulos en fila uno de la hoja de cálculo Excel: "RDFI", "cuenta", "Tipo", "Cantidad", "Nombre" y "ID".

2 Escribe los números de la recepción de la institución financiera fuerte, comúnmente conocido como el número de ruta, en la columna A. escriba los números de cuenta en la columna B. El "Tipo", se pregunta, ya sea para "Comprobación", "ahorros" o "GeneralLedger" como el resultado . Introduzca la cantidad de la transacción en la columna D. Los depósitos son números positivos y débitos son números negativos. Escriba el nombre de la persona o empresa en la columna E y el número de identificación asignado al beneficiario a través de su contabilidad interna.

3 Guarde la hoja de cálculo de Excel en el formato de archivo recomendado por su software. Por lo general, será ya sea en el formato Excel o un formato de valores separados por comas con una extensión CSV. Algunas opciones para software de conversión de ACH ACH son Pro Archivo, EZ-Depósito Directo y Pago Directo ACH.

4 Cierre Excel y abra el software de conversión. Vaya a la ubicación del archivo de Excel que guardó - o el archivo CSV - y lo importa para la conversión al formato ACH. Siga los pasos para su software para cargar el archivo ACH convertido a su institución financiera.