Cómo registrar un reembolso en QuickBooks 2010

QuickBooks proporciona una manera de realizar un seguimiento de todos sus ingresos y gastos. Los reembolsos requieren que acceder a sus cuentas por cobrar de registro y registrar la transacción usando el método apropiado para asegurar que sus informes financieros muestran cifras exactas. Tres métodos de registro de un reembolso le proporcionan una opción para retener el crédito para su uso futuro por parte del cliente; emitir un reembolso en efectivo, cheque o tarjeta de crédito; o solicitar la devolución de una factura pendiente. La opción de factura funciona mejor para los clientes que mantienen saldos en ejecución y pagan los préstamos a plazos.

Instrucciones

1 Haga clic en el menú "clientes" y, a continuación, seleccione la opción "Crear notas de crédito / reembolsos".

2 Elija la opción "Clientes: Trabajo" lista y, a continuación, haga clic en un cliente de la lista. Para los clientes con múltiples puestos de trabajo, seleccione el trabajo que se aplique la restitución a también.

3 Haga clic en el menú desplegable "plantillas" y, a continuación, seleccione la plantilla que desea utilizar, si no desea utilizar la plantilla de reembolso por defecto.

4 Seleccione el menú desplegable "Cuenta" y luego seleccione la cuenta que desea utilizar para pagar el reembolso, si usted tiene más de un registro de cuentas por cobrar. El campo de Cuentas no aparecerá si tiene sólo una cuenta de C / C.

5 Comience a escribir el nombre del elemento que usted quiere consolidar en el campo Elemento, y luego seleccione el elemento de la lista cuando se visualice. Cuando se selecciona un elemento, sus propiedades completar automáticamente los campos restantes. Compruebe cada campo y realizar los cambios, si es necesario.

6 Haga clic en el botón "Guardar y Cerrar" para guardar el reembolso. Se abrirá la ventana de crédito disponible.

7 Haga clic en "dar un reembolso" en la ventana de crédito disponibles y, a continuación, haga clic en "Aceptar".

8 Haga clic en la "Emisión Este reembolso a través de" menú desplegable y, a continuación, seleccione "Conservar como crédito disponible", "dar un reembolso" o "Aplicar a una factura". Cuando se selecciona la opción de conservar como un crédito, un importe negativo se entró en la contabilidad A / R para su uso por el cliente en una fecha posterior. La opción de reembolso le permite elegir efectivo, cheque o tarjeta de crédito para el reembolso. La elección de aplicar el reembolso de una factura le permite dar al cliente un crédito en una factura pendiente.